营山县县城自来水供水成本监审结论公示
依据《中华人民共和国价格法》《政府制定价格行为规则》《政府制定价格成本监审办法》《四川省政府制定价格成本信息公开管理办法》等法律法规，营山县发展和改革局委托第三方对营山县福润给排水有限公司提供的营山县县城自来水供水服务成本资料进行了调查审核，现予公示。
一、经营者基本情况
营山县福润给排水有限公司成立于2012年7月9日，注册资本10800万元，注册地位于营山县一环路北二段73号，法定代表人陈飚，属于其他有限责任公司（国有独资企业）。统一社会信用代码915113225999602697。经营范围：自来水生产及销售；市政公用工程；给水设施抢修和维护；管材管件销售；水利工程建设和投资；污水处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司目前承担了营山县城、济川乡和骆市镇、渌井场镇的自来水供给任务，现有净水厂三座（西月湖净水厂、第二水厂、骆市水厂）。本次成本监审范围为承担营山县城、济川乡和渌井场镇的第二水厂，设计日处理能力8万m3/日。公司现有职工人数166人。
二、成本审核依据
（一）《中华人民共和国价格法》
（二）《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》
（三）《政府制定价格成本监审办法》
（四）《城镇供水成本监审办法》
（五）《四川省定价成本监审固定资产折旧技术规范》
（六）其他相关文件及规定。
三、主要成本项目调查情况
本次实地调查审核，由第三方机构对营山县福润给排水有限公司运营的县城自来水供水服务相关的项目投资、固定资产、运营成本等各环节发生的成本支出进行详细调查审核和调整，按照有关规定和标准核增或核减了应计入和不应计入定价成本的费用。具体成本调查审核情况详见下表。
|
项目 |
单位 |
申报数 |
核定数 |
|
一、生产与销售 |
|||
|
1、设计日综合生产能力 |
m³/天 |
80，000.00 |
80，000.00 |
|
2、实际日综合生产能力 |
m³/天 |
80，000.00 |
47，998.28 |
|
3、年取水量（m³） |
m³ |
17，514，726.00 |
17，279，382.00 |
|
4、自用水量（m³） |
m³ |
887，267.00 |
801，923.00 |
|
5、自用水率（％） |
％ |
5.07％ |
4.64％ |
|
6、年出厂水总量（m³） |
m³ |
16，627，459.00 |
16，477，459.00 |
|
7、漏损率水量（m³） |
m³ |
4，539，397.00 |
4，542，615.00 |
|
8、漏损率（％） |
％ |
27.30％ |
10.00％ |
|
9、核定年供水总量（m³） |
m³ |
12，088，062.00 |
14，829，713.10 |
|
二、供水成本 |
元 |
84，512，026.11 |
39，942，066.30 |
|
（一）固定资产折旧 |
元 |
25，672，178.41 |
18，475，141.34 |
|
（二）无形资产摊销 |
元 |
283，358.68 |
21，112.27 |
|
（三）运行维护费 |
元 |
58，556，489.02 |
21，445，812.69 |
|
1、原水费 |
元 |
1，576，325.34 |
761，288.76 |
|
2、外购成品水 |
元 |
－ |
－ |
|
3、动力费 |
元 |
5，687，318.14 |
5，612，054.67 |
|
4、原材料费 |
元 |
1，288，926.53 |
1，273，517.51 |
|
5、修理费 |
元 |
2，091，170.67 |
1，697，433.27 |
|
6、人工费 |
元 |
33，265，560.98 |
11，660，642.28 |
|
7、其他运营费用 |
元 |
14，092，587.36 |
1，550，076.20 |
|
（四）应冲减成本的财政补助收入 |
元 |
554，600.00 |
－554，600.00 |
|
1、就业局补贴 |
－216，600.00 | ||
|
2、财政局拨款 |
－300，000.00 | ||
|
3、2020年规上工业奖励 |
－8，000.00 | ||
|
4、工业企业正向激励 |
－10，000.00 | ||
|
5、经信局奖励 |
－20，000.00 | ||
|
（五）应冲减成本的其他收入 |
元 |
－ |
|
|
（六）单位供水成本（元m³） |
元/m³ |
6.99 |
2.69 |
四、其他需要说明的事项
（一）本次成本监审所依据的原始资料由营山县福润给排水有限公司提供，其真实性、合法性、完整性由该公司负责。
（二）本次成本监审结论仅作为调整制定营山县县城自来水供水收费标准的参考依据之一，不作他用。
营山县发展和改革局
2023年12月21日
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